11月4日基金净值:广发汇吉3个月定开债最新净值1.0818,涨0.06%
发布日期:2024-11-05 01:13 点击次数:89本站消息,11月4日,广发汇吉3个月定开债最新单位净值为1.0818元,累计净值为1.2549元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月下跌0.12%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.01%,现金占净值比0.66%。
该基金的基金经理为郎振东,郎振东于2023年1月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.96%。
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